富国基金管理有限公司关于旗下富国全球顶级消费品股票型证券投资基金2014年第2季度报告的更正公告
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公告日期:2014-08-02
富国基金管理有限公司于2014年7月18日发布的《富国全球顶级消费品股票型证券投资基金2014年第2季度报告》中“5.1期末基金资产组合情况”部分权证占基金总资产的比例有误,现进行更正,更正后的表格如下:金额单位:元
序号 项目 金额 占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 61,079,851.86 88.47
其中:普通股 61,079,851.86 88.47
存托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 55,299.60 0.08
其中:远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 55,299.60 0.08
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 7,728,086.62 11.19
8 其他资产 177,437.12 0.26
9 合计 69,040,675.20 100.00
由此给投资人带来的不便敬请谅解。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二〇一四年八月二日
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