富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0一九年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2019-07-18
富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0一九年第2季度报告
2019年06月30日
基金管理人:富国基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2019年07月18日
§1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。
§2 基金产品概况
2.1基金产品概况
基金简称 富国上证综指ETF联接
基金主代码 100053
交易代码 前端交易代码:100053
后端交易代码:000164
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年01月30日
报告期末基金份额总额(单位:份)107,203,453.75
通过主要投资于目标ETF,即富国
上证综指交易型开放式指数证券
投资目标 投资基金,紧密跟踪标的指数,追
求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化。
本基金为目标ETF(富国上证综指
交易型开放式指数证券投资基金)
的联接基金,主要通过投资于目标
ETF以达到投资目标。当本基金申
购赎回和买卖目标ETF,或基金自
投资策略 身的申购赎回对本基金跟踪标的
指数的效果可能带来影响时,或预
期成份股发生调整和成份股发生
配股、增发、分红等行为时,本管
理人会在10个交易日内对投资组
合进行适当调整,以便实现对跟踪
误差的有效控制。
业绩比较基准 95%×上证综合指数收益率+5%×
银行活期存款税后利率
本基金为ETF联接基金,预期风险
与预期收益高于混合型基金、债券
型基金和货币市场基金。同时本基
风险收益特征 金为指数型基金,跟踪上证综合指
数,具有与标的指数以及标的指数
所代表的股票市场相似的风险收
……
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