富国可转换债券证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-06-05
富国可转换债券证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新2024 年 06 月 05 日(信息截至:2024 年 06 月 04 日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 富国可转换债券 基金代码 100051
份额简称 富国可转换债券 A/B 份额代码 100051
基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金合同生效日 2010 年 12 月 08 日 基金类型 债券型
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
交易币种 人民币
基金经理 张明凯 任职日期 2019 年 03 月 19 日
证券从业日期 2013 年 07 月 01 日
基金经理 祝祯哲 任职日期 2023 年 04 月 03 日
证券从业日期 2015 年 07 月 15 日
注:本基金于 2023 年 9 月 19 日起增加 E 类基金份额。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
本基金主要利用可转债品种兼具债券和股票的特性,通过将“自上而下”宏观分
投资目标 析与“自下而上”个券选配有效结合,力争在锁定投资组合下方风险的基础上实
现基金资产的长期稳定增值。
本基金将投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、
存托凭证、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金所
投资的固定收益类资产包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融
资券、次级债、资产证券化产品、可转债(含分离交易可转债)和回购等;本基
金可参与一级市场新股申购或增发新股,也可在二级市场上投资股票、存托凭
投资范围 证、权证等权益类证券,但二级市场的股票和存托凭证仅限于传统可转债对应
的标的股票和存托凭证以及分离交易可转债发行人发行的股票和存托凭证。本
基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%,投资于非固定收益类
资产的比例不高于基金资产的 20%。本基金投资于可转债(含分离交易可转债)
的资产比例不低于固定收益类资产的 80%。
本基金主要投资于可转债品种,一方面通过利用可转债的债券特性,强调收益
的安全性与稳定性,另一方面利用可转债的股票特性(内含股票期权),分享股
市上涨所产生的较高收益。采用自上而下的整体资产和类属资产配置策略,以
及自下而上的明细资产配置策略,动态调整各类资产配比。 对于可转债,本基
金将积极参与发行条款较好、申购收益较高、公司基本面优秀的可转债的一级
主要投资策略 市场申购,上市后根据个券的具体情况做出持有或卖出的决策;同时,本基金将
综合运用多种可转债投资策略进行二级市场投资操作,在承担较小风险的前提
下获取较高的投资回报。采取策略包括个券精选、买入并持有、条款博弈、低风
险套利和分阶段投资等传统投资策略以及分离交易可转债投资策略。同时本基
金也会采取相关策略投资普通债权、股票二级市场、新股申购和权证。本基金将
根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存
……
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