富国全球债券证券投资基金(QDII)托管协议 查看PDF原文
公告日期:2019-08-07
富国全球债券证券投资基金(QDII) 托管协议
富国全球债券证券投资基金(QDII)
托管协议
基金管理人:富国基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
富国全球债券证券投资基金(QDII) 托管协议
目 录
1. 基金托管协议当事人 ...... 1
2. 基金托管协议的依据、目的和原则 ...... 3
3. 基金托管人的受托职责和托管职责 ...... 4
4. 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ...... 6
5. 基金管理人对基金托管人的业务监督和核查 ...... 15
6. 基金财产保管...... 16
7. 指令的发送、确认和执行 ...... 21
8. 交易及清算交收安排 ...... 24
9. 基金资产净值计算和会计核算...... 28
10.基金收益分配...... 30
11.信息披露...... 32
12.基金费用...... 34
13.基金份额持有人名册的保管...... 37
14.基金有关文件和档案的保存...... 38
15.基金管理人和......
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