作者:望京博格(每周一、四更新,转载请注明出处)
“国家队”在A股中的一举一动,都牵动着机构和私人投资者的心。所谓国家队,是从国家层面考虑为股市灌注活水,其投资胜率常常不言而喻。
1.什么是国家队
中央汇金投资有限责任公司(简称“中央汇金”)、中国证券金融股份有限公司、国家外汇管理局、社会保障基金、中国投资有限公司等都是标准的国家队,它们在A股的任何举动都是万众瞩目。
中央汇金,是依据《中华人民共和国公司法》由国家出资设立的国有独资公司。类似于投资公司,没有实际业务,它的主要职能是保证国家注资的安全、在投资中获得合理回报。中央汇金资金规模庞大,注重战略、兼并,操作上以中长期投资为主。
2.国家队青睐指数基金
在指数基金在国内发展的过程中,国家队是最忠实的拥趸,以中央汇金为例:
据2015年年报显示:
中央汇金持有5只ETF(一种指数基金,后文有介绍),而且多为该ETF的第一持有人,ETF合计规模超过450亿元。
这5只ETF分别为:
华安上证180ETF
华夏上证50ETF
南方中证500 ETF
华泰柏瑞沪深300ETF
国泰上证180金融ETF
其中持有华安上证180ETF总份额的87.16%;持有华夏上证50ETF总份额的54.12%;而且在2015年进行大幅增持,增持量均超过100亿元。持有国泰上证180金融ETF总份额的77.71%,持有华泰柏瑞沪深300ETF总份额的41.95%。汇金公司是这四只ETF的铁杆“老大”。
到了2017年,据年报显示:中央汇金持有8只ETF指数基金,持仓市值达到700亿元。
这8只分别为:
易方达深证100ETF
嘉实沪深300ETF
华夏上证50ETF
华安上证180ETF
金融ETF
华泰柏瑞沪深300ETF
华夏沪深300ETF
南方中证500ETF
持有华夏上证50ETF、华安上证180ETF数量最多,持仓市值均超过180亿元。
2018年,A股整体表现很差,超过90%的个股下跌,上涨的股票仅仅8.8%。而在股市持续下跌时,却有大股资金流入。据统计,除去货币和个别QDII(合格境内机构投资者)基金,166只ETF(包括股票、商品和债券)全年增长了1541亿元,到年底总净值规模达到了3768亿元,增幅近70%。
作为全新的指数基金,ETF具有购买方便(实时申购赎回)、交易灵活便捷(全天候交易)、成本更低、透明度更高、误差性更小等诸多特点。
2018年,许多机构应对熊意漫漫的股市,都把ETF指数基金作为战略布局的抓手。中央汇金此时却早已稳健布局,而且继续增持ETF,据华安上证180ETF的2018年中报,汇金公司的持有比例已经达到92.02%,而且后期还在不断增持。
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不说历史上的十年十倍基金全部是主动管理,就说最近几年的事例吧。很多基金公司相继开发了指数增强型基金,描绘的精彩斑斓,别忘了,指数基金的局限性大家都看到了,所在行业风来了,不飞也难,风停了,要飞真的要难了。什么行业要好了,这是普通基民可以预测的吗?
基民投资心里都想左右逢源的,成长股好了可以赚平均水平之上的收益,价值股好了也能赚平均水平之上的收益,这个贵人不是指数基金,而是那些选股择时卓越的主动管理明星经理,稳中有进的财富增值才是基民的心头好。
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