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发表于 2016-01-20 15:01:29 股吧网页版
富国沪深300增强证券投资基金2015年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2016-01-20

富国沪深300增强证券投资基金2015年第4季度报告公告日期:2016-01-20
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重要提示
基金产品概况
基金基本情况
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
其他指标
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
报告期内本基金运作遵规守信情况说明
公平交易专项说明
公平交易专项说明
公平交易制度和控制方法
本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
异常交易行为的专项说明
报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
报告期内基金的业绩表现
报告期内基金投资策略和运作分析
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
指数投资按行业分类的股票投资组合
积极投资按行业分类的股票投资组合
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名贵金属投资明细
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金投资股指期货的投资政策
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本期国债期货投资评价
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细投资组合报告附注
受到调查以及处罚情况
申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
其他资产构成
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
期末指数投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
投资组合报告附注的其他文字描述部分
开放式基金份额变动
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
影响投资者决策的其他重要信息
备查文件目录
重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2015年10月1日起至2015年12月31日止。
基金基本情况
项目 数值
基金简称 富国沪深300指数增强
场内简称 -
基金主代码100038
前端交易代码 100038
后端交易代码 000154
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日2009-12-16
报告期末基金份额总额 1,022,433,303.43
投资目标 本基金为增强型股票指数基金,在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础
上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
投资策略 本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅”,在复制目标指数的基础上
一定程度地调整个股,力求投资收益能够跟踪并适度超越目标指数。
业绩比较基准 95%沪深300指数收益率+1.5%(指年收益率,评价时按期间折算)
风险收益特征 本……
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