• 最近访问:
发表于 2015-07-21 11:05:48 股吧网页版
富国优化增强债券型证券投资基金2015年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2015-07-21

   富国优化增强债券型证券投资基金2015年第2季度报告
基金管理人:富国基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2015年07月21日
§1##重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值
表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至2015年6月30日止。
§2##基金产品概况
基金简称富国优化增强债券
基金主代码100035
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2009年06月10日
报告期末基金份额总额636,213,119.09
投资目标
在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过积极主动的
投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
投资策略
本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配
置,在债券投资过程中突出主动性的投资管理。
本基金通过对宏观经济以及债券市场中长期发展趋势的客观判断,合理配
置收益率相对较高的企业债、公司债、资产支持证券,以及风险收益特征优异的
可转换债、可分离债券、可交换债券等,加以对国家债券等高流动性品种的投资,灵活运用组合久期调整、收益率曲线调整、信用利差和相对价值等策略。在保证基金流动性的前提下,积极把握投资机会,获取各类债券的超额投资收益。
业绩比较基准中债综合指数收益率×90% 沪深300指数收益率×10%
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益
高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人富国基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称富国优化增强债券A/B级富国优化增强债券C级
下属分级基金的交易代码100035100037
报告期末下属分级基金的份额总额
(单位:份)
233,689,751.96402,523,367.13
§3##主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
A/B级
报告期(2015年04月01日-2015年06月
30日)
C级
报告期(2015年04月01日-2015年06月
30日)
1.本期已实现收益27,167,413.3240,916,228.41
2.本期利润25,559,486.5527,543,716.74
3.加权平均基金份额本期利润0.09180.0568
4.期末基金资产净值349,221,359.56586,154,001.03
5.期末基金份额净值1.4941.456
注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际
益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,
期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
(1)A/B级
阶段净值增长率①
净值增长率标准
差②
业绩比较基准收
益率③
业绩比较基准收益
率标准差④
①-③②-④
过去三个月5.73%0.71%3.32%0.28%2.41%0.43%
(2)C级
阶段净值增长率①
净值增长率标准
差②
业绩比较……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券基金投资并承担相应风险。《服务条款》《跟帖评论自律管理承诺书》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500