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发表于 2019-06-18 10:11:32 股吧网页版
500哥出品:又到分红季 中证红利指数了解一下

岁月静好,过完端午,夏天的味道越来越浓。进入一年的中旬,六月给人的印象是分别季。对于证券市场而言,六月份是分红季。每年的六七月份都是上市公司年报分红的好时节。未来两个月,将开启分红潮,囊括A股高分红企业的中证红利指数,即将迎来了一年中最风光的时刻。

一、沧海桑田,中证红利指数的十一年光阴

1.中证红利指数简介

中证红利指数自2008年5月26日发布以来已经走过了11年光阴。指数选取沪深市场中现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的100只股票作为样本反映了沪深A股市场高股息股票的整体走势,为投资者提供新的业绩基准和投资标的。每年 12 月的 第二个星期五的下一交易日进行调整样本。

2.中证红利指数交易历史

东方财富网行情统计,中证红利指数2008年8月4日至2019年6月14日,2641个交易日中1189根阴线,1451根阳线,1根平线,涨幅58.50%,同期大盘涨幅3.61%,总体成交额90.2万亿。

3.中证红利指数涨跌统计

中证红利指2008年5月26日至今单季度涨跌概率正好相等都是50%,而从下图涨跌幅散点分布上看,虽然出现概率相同,但是上涨幅度明显要大于下跌幅度。以及简单统计出一季度上涨概率是50%,二季度上涨概率是40%三季度的上涨概率是45.45%四季度的上涨概率是54.55%。这些数据没有明确的表示出在某一个季度更容易出现上涨(PS:统计样本过少导致结论不充分,时间长度不足的剔除,如:2008年二季度)

看半年度数据,如下图,也能得出和季度数据相关趋势。明显的看出中证红利指数上涨幅度要大于下跌幅度。其上半年出现上涨 概率为40%,而下半年出现上涨概率为63.63%这样的数据还是有一定的说服力支持下半年是中证红利指数表现较好的时间段。


4.中证红利与沪深300比较

中证红利指数以股息率高、分红比较稳定的100只股票作为样本,相对沪深300指数长期看更加优秀。如下图所示,自2008年5月30日至今年1月份,中证红利在不同的时期都有超越沪深300的表现。

数据来源:wind。时间2008年5月30日至今年1月份

都说5年一轮牛熊,选取时间2014年6月至今,中证红利在近5年的表现还是强于沪深300。如图所示,可以看出,近5年里,中证红利指数不管在2014至2015年的牛市中跑赢沪深300指数,也能够在后续的震荡下跌行情中立于不败之地。且在这段时间哩。中证红利指数的估值PE都低于沪深300指数。同样是A股中最精华的部分,中证红利指数为何这么强呢。主要原因在于中证红利指数是沪深300的浓缩版。沪深300指数已经是浓缩了沪深两市精华。而中证红利最求的更高一些。

数据来源:wind。时间2008年5月30日至今年1月份

 

一、细水长流,富国中证红利乃长牛基.

200811月20日富国中证红利指数增强基金成立了,只比中证红利指数晚几个月。市场跟踪中证红利指数的基金并不多只有三只,而富国中证红利指数增强(100032)是第一只跟踪中证红利指数的增强基也是目前规模最大,长期表现最为出色的。

从下图可以看出,在这十多年来,富国中证红利指数增强在不同阶段里都有不错的表现,2014年以后大幅跑赢了跟踪标的中证红利指数和沪深300指数。为此我们拿出近5年的收益进行比较。

富国中证红利指数阶段性涨幅

从富国中证红利指数增强近三年的涨跌看,明显大幅跑赢了跟踪标的中证红利指数,近3年收益甩开沪深300指数几条街呢。

看了这么多,我想你也了解了中证红利指数。每年6月以后都是前一年年报分红的重要时间窗口,冥冥中引着资金朝着高分红看齐,这也是中证红利指数开始从相对底部启动上涨行情的开始阶段。今年未来两月有稳定分红的银行银行板块将开启分红大幕,总额超过3550亿的“红包雨”也将进一步提振银行股,稳住不平静的六月。富国中证红利指数增强100032了解一下。


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发表于 2019-06-18 10:28:08
点赞支持500哥
发表于 2019-06-18 10:30:29
发表于 2019-06-18 10:44:38
发表于 2019-06-18 11:21:57
发表于 2019-06-18 11:34:47
原来是这样啊
发表于 2019-06-18 12:39:44
支持500哥。
发表于 2019-06-18 12:45:58
支持500哥
发表于 2019-06-18 13:03:58
支持500哥,看好富国基金
发表于 2019-06-18 14:52:00
支持一下,但是我还是要坚守中证500的,红利等下次考虑配置一些吧
发表于 2019-06-19 11:27:34
还有这指数啊,没见过,涨姿势啦
发表于 2019-06-19 12:21:54
发表于 2019-06-19 12:28:29
谢谢分析,了解了
发表于 2019-06-19 23:33:48
真正挣到钱才是好基,其他的都是浮云
发表于 2019-06-20 21:01:43
为毛还不分红?往年都在1月份就分红了。
发表于 2019-06-24 09:49:08
先分红吧,别逼逼了
发表于 2019-06-24 21:04:49
最烦这种托
发表于 2019-06-25 18:23:57
请问分红转基金在哪里设置?
发表于 2019-06-25 18:31:38
cyg8825293 :
请问分红转基金在哪里设置?
你持有的基金然后点开需要设置的基金,往下拉,有一个分红方式,这个就是可以设置了,分红方式设置后下一个交易日确定,一个交易日只能改动一次哦
发表于 2019-06-27 02:00:27
为什么要持有金地集团
发表于 2019-06-27 12:15:13
前几年有分红,今年毛也没看到,分了才算数。
发表于 2019-06-27 12:54:31
基民2PH7nJ :
为什么要持有金地集团
和这个我也不知道噻,也许这就是大神基金经理长期跑赢指数的秘诀吧
发表于 2019-06-27 12:56:16
卡头毛豆 :
前几年有分红,今年毛也没看到,分了才算数。
股票分红和基金分红不一样哦,股票分红投资者可以获得股利,基金分红不是分红利,是把原本属于你的基金分开来再给你,相当于股票送转,10块钱变成5块钱。不送股息
发表于 2019-06-28 09:13:32
卡头毛豆 :
前几年有分红,今年毛也没看到,分了才算数。
扣税不?
发表于 2019-06-28 09:25:22
百个先 :
扣税不?
没有额外利得,当然没有税啊。你持有一万块的基金,基金分红后你总得资产还是一万块。不会变多,因为基金资产计价是基金组合净资产计价,和股票不一样,股票是股票价格买卖,公司实际净资产和价格不统一。
发表于 2019-06-29 07:10:28
中证500哥 :
股票分红和基金分红不一样哦,股票分红投资者可以获得股利,基金分红不是分红利,是把原本属于你的基金分开来再给你,相当于股票送转,10块钱变成5块钱。不送股息
的确,但是今年确实没分呀。
发表于 2019-07-01 01:31:40
光跌不胀,还牛什么件?
发表于 2019-07-02 06:44:17
中证500哥 :
股票分红和基金分红不一样哦,股票分红投资者可以获得股利,基金分红不是分红利,是把原本属于你的基金分开来再给你,相当于股票送转,10块钱变成5块钱。不送股息
混淆视听,本质上一样
发表于 2019-07-07 22:08:05
不怎么牛,说实在的
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