基神们有没有发现和我同样的问题:我昨天赎回了本基金，份额1830，昨日价为1.2
基神们有没有发现和我同样的问题:我昨天赎回了本基金，份额1830，昨日价为1.2730，摊薄成本价为1.1103，这样算不带手续费差额是1830*1.2730-1830*1.1103=299元，赚的还不错。
但我发现这是表象，因为我用另一种方式算赚的也直接:把投资的本金加起来共2200元，上面显示的总资产为2342.34元，我把这两个直接相减就应该是我赚的（不去手续费），怎么相差150呢？
下面一种算法应该很真实。我怀疑那个摊薄成本价忽悠人的!
请基神们谈谈这种现象!
但我发现这是表象，因为我用另一种方式算赚的也直接:把投资的本金加起来共2200元，上面显示的总资产为2342.34元，我把这两个直接相减就应该是我赚的（不去手续费），怎么相差150呢？
下面一种算法应该很真实。我怀疑那个摊薄成本价忽悠人的!
请基神们谈谈这种现象!
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发表于 2017-08-26 11:42:17
兄弟，为你这个事情，我还专门测试了一下我自己的，你肯定在某个环节出错了。
即使是第一种方法，也是计算过手续费后的，我测试了我自己两只基金，两种方法算的结果都是吻合的。
至于你的情况，有一种可能性，就是你在周五投了一笔钱在这只鸡，而这部分份额还未确认，你把这一部分的未确认份额人为的给计算进去了。
即使是第一种方法，也是计算过手续费后的，我测试了我自己两只基金，两种方法算的结果都是吻合的。
至于你的情况，有一种可能性，就是你在周五投了一笔钱在这只鸡，而这部分份额还未确认，你把这一部分的未确认份额人为的给计算进去了。
发表于 2017-08-28 13:46:41
股友135H803X99 :
兄弟，为你这个事情，我还专门测试了一下我自己的，你肯定在某个环节出错了。即使是第一种方法，也是计算过手续费后的，我测试了我自己两只基金，两种方法算的结果都是吻合的。至于你的情况，有一种可能性，就是你在周五投了一笔钱在这只鸡，而这部分份额还未确认，你把这一部分的未确认份额人为的给计...
谢谢大神的解! 我的第一种计算方法是对的吧？周五我没有加仓。我想问一下那个持仓总收益是自你买这基金以来还的是自上次赎回后（赎回的收益清零）新的持仓收益呢？如果是第一种，就是我弄错了
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