公告日期:2020-01-20
托管协议
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:富国基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人................................................ 1
二、基金托管协议的依据、目的和原则.................................... 2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查............................ 3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.................................. 8
五、基金财产保管...................................................... 9
六、指令的发送、确认及执行........................................... 12
七、交易及清算交收运作安排........................................... 14
八、基金资产净值计算和会计核算....................................... 17
九、基金收益分配..................................................... 25
十、基金信息披露..................................................... 28
十一、基金费用....................................................... 30
十二、基金份额持有人名册的保管....................................... 31
十三、基金有关文件和档案的保存....................................... 32
十四、基金管理人和基金托管人的更换................................... 32
十五、禁止行为....................................................... 34
十六、基金托管协议的修改、终止和基金财产清算......................... 35
十七、违约责任....................................................... 36
十八、争议的解决方式................................................. 38
十九、托管协议的效力................................................. 39
二十、其他事项........................................................
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