公告日期:2015-07-21
富国天时货币市场基金
二0一五年第2季度报告
2015年06月30日
基金管理人:富国基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2015年07月21日
1重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至2015年6月30日止。
2基金产品概况
基金简称 富国天时货币
基金主代码 100025
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效 2006年06月05日
日
报告期末基金 3,934,229,991.22
份额总额
在充分重视本金安全的前提下,确保基金资产的高流动性,追
投资目标 求超越业绩比较基准的稳定收益。
本基金管理人借鉴外方股东加拿大蒙特利尔银行金融集团
(BMOFinancialGroup)的投资管理经验及技能,结合国内市
场的特征,应用“富国FIPS-MMF系统(Fixed Income
PortfolioSystem-MoneyMarketFund)”,构建优质组合。
投资策略 在投资管理过程中,本基金管理人将基于“定性与定量相结合、
保守与积极相结合”的原则,根据短期利率的变动和市场格局
的变化,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略。
本基金的业绩比较基准为当期银行个人活期存款利率(税前)。
业绩比较基准
本基金属于风险较低、收益稳定、流动性较高的证券投资基金
风险收益特征 品种,但并不意味着投资本基金不承担任何风险。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金 富国天时货币 富国天时货 富国天时货
富国天时货币B
的基金简称 A 币C 币D
下属分级基金 100025 100028 000862 000863
的交易代码
报告期末下属
分级基金的份 786,859,889.25 3,066,288,064.56 66,330,795.48 14,751,241.93
额总额
(单位:份)
3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位: 人民币
元
A级 B级 ……
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