公告日期：2024-06-18

富国天合稳健优选混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

2024 年 06 月 18 日（信息截至：2024 年 06 月 17 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国天合稳健优选混合 基金代码 100026

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2006 年 11 月 15 日 基金类型 混合型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

基金经理 张啸伟 任职日期 2015 年 11 月 19 日

证券从业日期 2009 年 07 月 15 日

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

本基金主要采用“核心－卫星”总体策略，以优选并复制绩优基金重仓股为基
投资目标 石，有效综合基金管理人的主动投资管理能力，力争投资业绩实现基金行业平
均水平之上的二次超越，谋求基金资产的长期最大化增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市
的股票、存托凭证、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中债
券部分包括国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）以及中国证监会允许
基金投资的其他债券。

投资范围 本基金投资组合中的股票及存托凭证投资比例浮动范围为：60%-95%，其中，核
心组合的投资比例为股票及存托凭证资产净值的 55%-65%，卫星组合的投资比例
为股票及存托凭证资产净值的 35%-45%；债券和短期金融工具的投资比例浮动范
围为：5%-40%。

本基金在对宏观经济、政策环境、利率走势、资金供给以及证券市场的现状及发
展趋势等因素进行深入分析研究的基础上，综合考虑资产组合的风险、收益、流
动性、各类资产相关性等因素，动态配置股票、债券、现金之间比例，以求最大
限度规避风险。本基金基于“主观与客观相结合，主动与被动相结合”的原则，
主要投资策略 采用“核心－卫星”总体策略，将股票资产分为核心组合部分与卫星组合部分。
在存托凭证投资方面，本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证
券投资价值的研究判断，进行存托凭证的投资。在债券投资方面，本基金将采用
久期控制下的主动性投资策略。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×15%+同业存款利率×5%。

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场
风险收益特征 基金，低于股票型基金。
注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
（二） 投资组合资产配置图表

注：截止日期 2024 年 03 月 31 日。

（三） 最近 10 年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：本基金合同生效日 2006 年 11 月 15 日。业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩
不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用

费用类型 金额（M）/持有期限（N） 费率（普通客户） 费率（特定客户）

M＜100 万 1.5% 0.15%

申购费（前端） 100 万≤M＜5……
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