富国天时货币市场基金二0一九年1月月报(天时货币) 查看PDF原文
公告日期:2019-02-01
富国天时货币市场基金
二0一九年1月月报
2019年01月31日
基金管理人:富国基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司报告送出日期:2019年02月14日
1 基金产品概况
基金简称 富国天时货币
基金主代码 100025
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年06月05日
报告期末基金份额26,823,099,821.79
总额
业绩比较基准 在充分重视本金安全的前提下,确保基金资产的高流动性,
追求超越业绩比较基准的稳定收益。
2 投资组合报告
2.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 16,503,797,730.65 53.47
其中:债券 16,503,797,730.65 53.47
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 3,325,554,712.42 10.77
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 10,875,516,928.47 35.23
4 其他资产 162,309,034.41 0.53
5 合计 30,867,178,405.95 100.00
2.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例
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