公告日期：2020-01-20

　　富国天益价值混合型证券投资基金

托管协议

基金管理人：富国基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

目 录

一、托管协议当事人 ......1

（一）基金管理人 ......1

（二）基金托管人 ......1

二、订立托管协议的依据、目的和原则......1

三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查 ......2

四、基金资产保管......3

（一）基金资产保管的原则 ......3

（二）基金成立时募集资金的验证 ......4

（三）投资者申购资金和赎回资金的划付 ......4

（四）基金的银行账户的开设和管理 ......4

（五）基金证券账户和资金账户的开设和管理 ......5

（六）债券托管账户的开设和管理 ......5

（七）基金资产投资的有关实物证券的保管 ......5

（八）与基金资产有关的重大合同的保管 ......6

五、划款指令的发送、确认和执行 ......6

（一）基金管理人对发送划款指令人员的授权 ......6

（二）划款指令的内容 ......6

（三）划款指令的发送、确认和执行 ......6

（四）被授权人的更换 ......7

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。