公告日期:2017-07-17
富国天益价值混合型证券投资基金招募说明书(更新)(原富国天益价值证券投资基金)(摘要)
重要提示
本基金经中国证监会 2004 年 3 月 19 日证监基金字【 2004】38 号文批准发起设立。本基金的基金合同于 2004
年 6 月 15 日正式生效。
根据自 2014 年 8 月 8 日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》(证监会令第 104 号)第三十条
第一项的规定,经与基金托管人协商一致,本公司决定自 2015 年 7 月 30 日起富国天益价值证券投资基金
更名为富国天益价值混合型证券投资基金。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会
对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金
没有风险。
投资有风险,投资人拟申购本基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,应
充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基
金管理人提醒投资人基金投资的买者自负原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化
引致的投资风险,由投资人自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也
不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止至 2017 年 6 月 15 日,基金投资组合报告和基金业绩表现截止至 2017 年 3 月
31 日(财务数据未经审计)。
第一部分基金管理人
一、基金管理人概况
名称:富国基金管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层
办公地址: 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层
法定代表人:薛爱东
总经理:陈戈
成立日期: 1999 年 4 月 13 日
电话:( 021) 20361818
传真:( 021) 20361616
联系人:赵瑛
注册资本: 3 亿元人民币
股权结构(截止于 2017 年 06 月 15 日):
股东名称 出资比例
海通证券股份有限公司 27.775%
申万宏源证券有限公司 27.775%
加拿大蒙特利尔银行 27.775%
山东省国际信托股份有限公司 16.675%
公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员会负责制定基金投资的重大决
策和投资风险管理。风险控制委员会负责公司日常运作的风险控制和管理工作,确保公司日常经营活动符
合相关法律法规和行业监管规则,防范和化解运作风险、合规与道德风险。
公司目前下设二十四个部门、三个分公司和二个子公司,分别是:权益投资部、固定收益投资部、固定收
益专户投资部、固定收益信用研究部、固定收......
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