公告日期：2016-04-22

富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金二0一六年第1季度报告
富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金
二0一六年第1季度报告
2016年03月31日
基金管理人：富国基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2016年04月22日
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§1重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4
月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至2016年3月31日止。
2
§2基金产品概况
基金简称富国天源沪港深
基金主代码100016
交易代码
前端交易代码：100016
后端交易代码：100017
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2002年08月16日
报告期末基金份额
总额（单位：份）
558,447,360.98
投资目标
尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求
基金资产长期稳定的增长。本基金为平衡型证券投资基金，
将基金资产按比例投资于股票和债券，在股票投资中主要
投资于成长型股票和价值型股票，并对基金的投资组合进
行主动的管理，从而使投资者在承受相对较小风险的情况
下，尽可能获得稳定的投资收益。
投资策略
采取自上而下主动性管理策略，资产配置突出两个层面的
平衡，一、资产配置的平衡，通过主动调整基金资产中股
票和债券的投资比例，以求基金资产在股票市场和债券市
场的投资中达到风险和收益的最佳平衡；二、持股结构的
平衡，即通过调整股票资产中成长型股票和价值型股票的
投资比例实现持股结构的平衡。在投资于良好成长性上市
公司的同时，兼顾收益稳定的价值型上市公司。
业绩比较基准
本基金采用“证券市场平均收益率”作为衡量本基金操作
水平的比较基准。
证券市场平均收益率=沪深300指数收益率×65%＋中债
综合全价指数收益率×30%＋同业存款利率×5%
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，属于证券投资基金中的中
低风险品种，其长期平均的风险和预期收益低于股票型基
金，高于债券和货币市场基金。
基金管理人富国基金管理有限公司
基金托管人中国农业银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2016年01月01日-2016
年03月31日）
1.本期已实现收益-130,363,296.10
2.本期利润-204,814,725.15
3
3.加权平均基金份额本期利润-0.3487
4.期末基金资产净值803,130,765.86
5.期末基金份额净值1.4380
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③②-④
过去三个月-18.11%2.58%-8.70%1.58%-9.41%1.00%
注：过去三个月指2016年1月1日－2016年3月31日。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
4
注：1.截止日期为2016年3月31日。
2.本基金于2002年8月16日成立，建仓期6个月，从2002年8月16日至2003
年2月15日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期离任日期
曹晋
本基金基金
经理兼富国
中小盘精选
混合型证券
投资基金基
金经理
2015-10-2……
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