公告日期：2020-01-15

大成基金管理有限公司关于大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2019 年度第 1 次分红的公告

大成基金管理有限公司关于大成标普500 等权重指数证券投资基金 2019 年度
第 1 次分红的公告

公告送出日期：2020 年 1 月 15 日

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大成基金管理有限公司关于大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2019 年度第 1 次分红的公告

1. 公告基本信息

基金名称 大成标普 500 等权重指数证券投
资基金

基金简称 大成标普 500 等权重指数 QDII

基金主代码 096001

基金合同生效日 2011 年 3 月 23 日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基
金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》的有关规定及
《大成标普 500 等权重指数证券
投资基金基金合同》的约定

收益分配基准日 2019 年 12 月 31 日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 2.0000

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位： 人民 70,433,834.44
准日的相关指标 币元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比 7,043,383.44

例计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.5800

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 1 次
分红

注：根据《大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》的规定，在符合基金收益分配条件的情况下，基金收益分配每年最多不超过 12 次，全年基金收益分配比例不低于基金期末可分配利润的 10%。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 1 月 17 日

除息日 2020 年 1 月 16 日

现金红利发放日 2020 年 1 月 21 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以2020
年 1 月 16 日除息后的基金份额净值转换为基金份
红利再投资相关事项的说明 额。2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基
金份额将于 2020 年 1 月 20 日……
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