公告日期：2019-01-07

大成基金管理有限公司关于大成标普 500 等权重指数证券投资基金2018 年度第 1 次分红的公告

公告送出日期： 2019 年 01 月 07 日
大成基金管理有限公司关于大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2018 年度第 1 次分红的公告
第 2 页 共 3 页 1. 公告基本信息
基金名称 大成标普 500 等权重指数证券投
资基金
基金简称 大成标普 500 等权重指数 QDII
基金主代码 096001
基金合同生效日 2011 年 3 月 23 日
基金管理人名称 大成基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基
金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》的有关规定及
《大成标普 500 等权重指数证券
投资基金基金合同》的约定
收益分配基准日 2018 年 12 月 31 日
截止收益分配基
准日的相关指标
基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.6320
基准日基金可供分配利润（单位： 人民
币元）
62,968,131.01
截止基准日按照基金合同约定的分红比
例计算的应分配金额（单位： 人民币元）
6,296,813.10
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.5770
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度的第 1 次
分红
注：根据《大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》的规定，在符合基金收益分配条
件的情况下，基金收益分配每年最多不超过 12 次，全年基金收益分配比例不低于基金期末可分
配利润的 10%。 2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 1 月 8 日
除息日 2019 年 1 月 7 日
现金红利发放日 2019 年 1 月 10 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以 2019
年 1 月 7 日除息后的基金份额净值转换为基金份
额。 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基
金份额将于 2019 年 1 月 9 日直接计入其基金账户，
2019 年 1 月 10 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金
向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的
投资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。
注：权益登记日前一工作日（除息日）赎回的基金份额将享有本次分红权益，权益登记日前一
工作日（除息日）申购的基金份额将不享有本次分红权益。
大成基金管理有限公司关于大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2018 年度第 1 次分红的公告
第 3 页 共 3 页 3. 其他需要提示的事项
1、如果投资者未选择或未有效选择基金分红方式，本基金默认分红方式为现金分红，投资
者可通过查询了解其基金分红方式。如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在任一家销售
机构所做的基金份额的分红方式变更，只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。
2、请投资本基金的基金份额持有人于本次分红的权益登记日前务必致电基金管理人的客户
服务热线人工坐席或登陆公司网站核实基金分红方式，本次分红最终确定的分红方式以基金管
理人记录为准。若投资者向基金管理人核实的基金分红方式与投资者要求不符或与相关销售机
构记录的投资者分红方式不符的，可在任意工作日到销售机构申请更改分红方式，最终分红方
式以权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。

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