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发表于 2015-09-25 07:17:47 股吧网页版
关于大成月月盈短期理财债券型证券投资基金国庆节假期前暂停申购业务公告 查看PDF原文

公告日期:2015-09-25

   关于大成月月盈短期理财债券型证券投资基金“国庆节”假期前暂停申购业务公告
关于大成月月盈短期理财债券型证券投资基金“国庆节”假期前暂停申购业务公告
公告送出日期:2015年9月25日
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关于大成月月盈短期理财债券型证券投资基金“国庆节”假期前暂停申购业务公告
1 公告基本信息
基金名称 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金
基金简称 大成月月盈短期理财债券
基金主代码 090023
基金管理人名称 大成基金管理有限公司
公告依据 《国务院办公厅关于2015年部分节假日安排的通
知》
暂停申购起始日 2015年9月29日
暂停申购的原因说 为保护大成月月盈短期理财债券型证券投资基金现
暂停相关业务的起明 有基金份额持有人的利益,根据《大成月月盈短期
始日及原因说明 理财债券型证券投资基金基金合同》、《大成月月
盈短期理财债券型证券投资基金招募说明书》的有
关规定。
下属分级基金的基金简称 大成月月盈短 大成月月盈短 大成月月盈短
期理财债券A 期理财债券B 期理财债券E
下属分级基金的交易代码 090023 091023 001516
该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购是 是 否
(、转换转入、赎回、转换转出、定期
定额投资)
注:根据国务院办公厅《国务院办公厅关于2015年部分节假日安排的通知》(国办发明电
〔2014〕28号)精神及沪深证券交易所休市安排,2015年10月01日(星期四)至2015年10月07日(星期三)休市7天,2015年10月08日(星期四)起照常开市。
2 其他需要提示的事项
1、为保证本基金的稳定运作,综合考虑本基金通过代销机构与直销机构申购资金到账时间的差异,避免摊薄原基金份额持有人利益,根据法律法规和基金合同的规定,本公司决定各代销机构(不含直销)在“国庆节”假期前2个工作日(即2015年09月29日、2015年09月30日)暂停接受本基金A类、B类份额的申购业务,直销机构在假期前1个工作日(即2015年09月30日)暂停接受本基金A类、B类份额的申购业务。期间本基金E类份额申赎业务正常开放。
2015年10月08日起恢复办理本基金A类、B类份额的申购业务,届时不再另行公告。
2、投资者于2015年09月30日赎回本基金的份额享有当日和整个节假日期间的收益,从下一工作日(即2015年10月08日)起不享有本基金的分配权益。投资者于2015年09月30日至10月07日之间申购的本基金E类份额不享有当日和整个节假日期间的收益。
3、投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。
4、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
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关于大成月月盈短期理财债券型证券投资基金“国庆节”假期前暂停申购业务公告
(1)大成基……
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