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发表于 2015-08-28 07:35:08 股吧网页版
关于大成月月盈短期理财债券型证券投资基金反法西斯战争胜利70周年假期前暂停申购业务 查看PDF原文

公告日期:2015-08-28

   关于大成月月盈短期理财债券型证券投资基金“反法西斯战争胜利70周年”假期前暂停申购业务公告
关于大成月月盈短期理财债券型证券投资基金“反法西斯战争胜利70周年”假期前暂停申购业务公告
公告送出日期:2015年8月28日
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关于大成月月盈短期理财债券型证券投资基金“反法西斯战争胜利70周年”假期前暂停申购业务公告
1 公告基本信息
基金名称 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金
基金简称 大成月月盈短期理财债券
基金主代码 090023
基金管理人名称 大成基金管理有限公司
公告依据 《国务院关于中国人民抗战暨反法西斯战争胜利
70周年纪念日调休放假的通知》
暂停申购起始日 2015年9月1日
暂停申购的原因说 为保护大成月月盈短期理财债券型证券投资基金现
暂停相关业务的起
明 有基金份额持有人的利益,根据《大成月月盈短期
始日、金额及原因
理财债券型证券投资基金基金合同》、《大成月月
说明
盈短期理财债券型证券投资基金招募说明书》的有
关规定。
下属分级基金的基金简称 大成月月盈短 大成月月盈短 大成月月盈短
期理财债券A 期理财债券B 期理财债券E
下属分级基金的交易代码 090023 091023 001516
该分级基金是否暂停申购 是 是 否
注:根据国务院《国务院关于中国人民抗战暨反法西斯战争胜利70周年纪念日调休放假的通知》(国发明电〔2015〕1号)精神及沪深证券交易所休市安排,2015年09月03日(星期四)至2015年09月06日(星期日)休市4天,2015年09月07日(星期一)起照常开市。
2 其他需要提示的事项
1、为保证本基金的稳定运作,综合考虑本基金通过代销机构与直销机构申购资金到账时间的差异,避免摊薄原基金份额持有人利益,根据法律法规和基金合同的规定,本公司决定各代销机构(不含直销)在“反法西斯战争胜利70周年”假期前2个工作日(即2015年09月01日、2015年09月02日)暂停接受本基金A类、B类份额的申购业务,直销机构在假期前1个工作日(即2015年09月02日)暂停接受本基金A类、B类份额的申购业务。期间本基金E类份额申赎业务正常开放。2015年09月07日起恢复办理本基金A类、B类份额的申购业务,届时不再另行公告。
2、投资者于2015年09月02日赎回本基金的份额享有当日和整个节假日期间的收益,从下一工作日(即2015年09月07日)起不享有本基金的分配权益。
3、投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。
4、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
(1)大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn
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关于大成月月盈短期理财债券型证券投资基金“反法西斯战争胜利70……
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