公告日期:2015-08-27
大成月月盈短期理财债券型证券投资基金
2015年半年度报告摘要
2015年6月30日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2015年8月27日
1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年01月01日起至06月30日止。
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2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 大成月月盈短期理财债券
基金主代码 090023
交易代码 090023
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年11月29日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 130,003,628.80份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 大成月月盈短 大成月月盈短期 大成月月盈短期
期理财债券A 理财债券B 理财债券E
下属分级基金的交易代码: 090023 091023 001516
报告期末下属分级基金的份额总额 32,957,348.15 97,031,880.65 14,400.00份
份 份
2.2基金产品说明
投资目标 以保持基金资产的安全性和适当流动性为首要目标,追求高于业绩比较
基准的稳定收益。
投资策略 本基金通过平均剩余期限决策、类属配置、品种选择和其他衍生工具投
资策略四个层次进行投资管理,以实现超越投资基准的投资目标。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率
风险收益特征 本基金属于短期理财债券型证券投资基金,长期风险收益水平低于股票
型基金、混合型基金,及普通债券型证券投资基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有……
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