公告日期:2015-03-28
大成现金增利货币市场基金
2014年年度报告摘要
2014年12月31日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2015年3月28日
1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2014年01月01日起至12月31日止。
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2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 大成现金增利货币
基金主代码 090022
交易代码 090022
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年11月20日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,989,619,172.03份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 大成现金增利货币A 大成现金增利货币B
下属分级基金的交易代码: 090022 091022
报告期末下属分级基金的份额总额 4,244,259,865.30份 745,359,306.73份
2.2基金产品说明
投资目标 在保持资产的低风险和高流动性的前提下,争取获得超过基金业绩比较
基准的收益率。
投资策略 本基金投资管理将充分运用收益率策略与估值策略相结合的方法,对各
类可投资资产进行合理的配置和选择。投资策略首先审慎考虑各类资产
的收益性、流动性及风险性特征,在风险与收益的配比中,力求将各类
风险降到最低,并在控制投资组合良好流动性的基础上为投资者获取稳
定的收益。
业绩比较基准 银行活期存款利率
风险收益特征 本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期
的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
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