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发表于 2015-09-25 07:06:36 股吧网页版
大成货币市场证券投资基金收益支付公告 查看PDF原文

公告日期:2015-09-25

   大成货币市场证券投资基金收益支付公告
大成货币市场证券投资基金收益支付公告
公告送出日期:2015年9月25日
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大成货币市场证券投资基金收益支付公告
1 公告基本信息
基金名称 大成货币市场证券投资基金
基金简称 大成货币
基金主代码 090005
基金合同生效日 2005年6月3日
基金管理人名称 大成基金管理有限公司
公告依据 《大成货币市场证券投资基金基金合同》、
《大成货币市场证券投资基金招募说明书》的
约定
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2015-09-30
自2015-08-31
收益累计期间 至2015-09-29止
注:本基金管理人定于2015年9月30日将投资者所拥有的自2015年8月31日至2015年9月29日累计收益进行集中支付,并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额,不进行现金支付。
2 与收益支付相关的其他信息
收益结转的基金份额可赎回起始日 2015年10月8日
收益支付对象 收益支付日的前一工作日在大成基金管理有限
公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
收益支付办法 本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,
投资者收益结转的基金份额将于2015年9月
30日直接计入其基金账户,2015年10月8日
起可查询及赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券
投资基金有关税收问题的通知》(财税字
[2002]128 号),对投资者(包括个人和机构
投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收
个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资
手续费。
3 其他需要提示的事项
1、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有……
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