公告日期:2018-04-27
大成月月盈短期理财债券型证券投资基金更新招募说明书
(2018年1期)
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
二一八年四月
重要提示
大成月月盈短期理财债券型证券投资基金由大成理财21天债券型发起式证券投资基金
通过基金转型变更而来。基金转型经大成理财21天债券型发起式证券投资基金份额持有人
大会决议通过。自2014年9月12日起,由《大成理财21天债券型发起式证券投资基金基
金合同》修订而成的《大成月月盈短期理财债券型证券投资基金基金合同》生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会备案,但并不表明中国证监会对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金属于短期理财债券型证券投资基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金及普通债券型证券投资基金。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资人申购基金时,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。
本招募说明书(更新)已经本基金托管人复核。本招募说明书(更新)所载内容截至日为2018年3月12日(其中人员变动信息以公告日为准),有关财务数据和基金净值表现截止日为2017年12月31日,所列财务数据未经审计。
第2页
目录
重要提示......2
目 录 ......3
一、绪言......4
二、释义......4
三、基金管理人......9
四、基金托管人......25
五、相关服务机构......26
六、基金的历史沿革......33
七、基金的存续......34
八、份额的分级......34
九、基金份额的申购、赎回与转换......36
十、基金的投资......43
十一、基金业绩......55
十二、基金的财产......58......
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