公告日期:2017-04-25
关于大成月月盈短期理财债券型证券投资基金劳动节假期前暂停申购业务公告
1.公告基本信息
基金名称大成月月盈短期理财债券型证券投资基金
基金简称大成月月盈短期理财债券
基金主代码090023
基金管理人名称大成基金管理有限公司
公告依据《国务院办公厅关于2017年部分节假日安排的通知》
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明暂停申购起始日2017年4月27日
暂停申购的原因说明为保护大成月月盈短期理财债券型证券投资基金现有基金
份额持有人的利益,根据《大成月月盈短期理财债券型证券投资基金基金合同》、《大成月月盈短期理财债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定。
下属分级基金的基金简称大成月月盈短期理财债券A 大成月月盈短期理财债券
B大成月月盈短期理财债券E
下属分级基金的交易代码090023091023001516
该分级基金是否暂停申购是是否
注:根据国务院办公厅《国务院办公厅关于2017年部分节假日安排的通知》
(国办发明电〔2016〕17号)精神及沪深证券交易所休市安排,2017年4月
29日(星期六)至2017年5月1日(星期一)休市3天,2017年5月2日(星
期二)起照常开市。
2.其他需要提示的事项
1、为保证本基金的稳定运作,综合考虑本基金通过代销机构与直销机构申购资金到账时间的差异,避免摊薄原基金份额持有人利益,根据法律法规和基金合同 的规定,本公司决定各代销机构(不含直销)在“劳动节”假期前2个工作日 (即2017年4月27日、2017年4月28日)暂停接受本基金A类、B类份额的 申购业务,直销机构在假期前1个工作日(即2017年4月28日)暂停接受本基金A类、B类份额的申购业务。期间本基金E类份额申购赎回业务正常开放。
2017年5月2日起恢复办理本基金A类、B类份额的申购业务,届时不再另行公
告。
2、投资者于2017年4月28日赎回本基金的份额享有当日和整个节假日期间的
收益,从下一交易日(即2017年5月2日)起不享受本基金的分配权益。投资
者于2017年4月28日至2017年5月1日之间申购的本基金E类份额不享有当
日和整个节假日期间的收益。
3、投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。
4、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
(1)大成基金管理有限公司网站:www.dcf......
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