公告日期：2015-06-12

关于大成月月盈短期理财债券型证券投资基金增设基金份额类别及修订基金合同和托管协议的公告

为进一步满足个人投资者的理财需求，提供更便捷的销售服务，大成基金管理有限公司（以下简称“我司”或“基金管理人”）经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案后，决定自2015年6月16日起，对大成月月盈短期理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增设E类基金份额（E类份额基金代码：001516），并设定相应的首次最低申购金额要求和费率水平。

一、增设E类基金份额的基本情况本次增设E类基金份额后，本基金将包括A类基金份额、B类基金份额和E类基金份额。三类基金份额分设不同基金代码，并分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率。本基金的基金份额分类情况如下：份额类别A类基金份额B类基金份额E类基金份额首次申购最低金额1,000元500万元（但已持有本基金B类基金份额的投资者可以适用首次申购单笔最低限额人民币1,000元）0.01元追加申购最低金额1,000元1,000元0.01元销售服务费（年费率）0.30%0.01%0.30%因申购、赎回、基金转换等交易，本基金A类基金份额和B类基金份额之间可以发生基金份额自动升级或者降级，而E类基金份额不可以与其他两类基金份额发生升级或降级，E类基金份额的单笔申购最低金额为0.01元、单笔赎回最低份额为0.01份。E类基金份额通过我公司指定的电子交易平台或销售方式办理申购、赎回等业务。

二、修改基金合同和托管协议的相关内容因上述增设基金份额类别事宜，基金管理人对《大成月月盈短期理财债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）相关条款进行了相应的修改，并修改了《大成月月盈短期理财债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关条款。在修改过程中，基金管理人根据中国证监会2014年7月7日颁布的《公开募集证券投资基金运作管理办法》，对《基金合同》的部分条款进行了必要的调整。

具体修改如下：1、基金合同修改的内容章节原合同修订后的基金合同

一、前言（一）订立《大成月月盈短期理财债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“本基金合同”）的目的、依据和原则……2、订立本基金合同的依据订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）和《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）及其他法律法规的有关规定。（一）订立《大成月月盈短期理财债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“本基金合同”）的目的、依据和原则……2、订立本基金合同的依据订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）和《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）及其他法律法规的有关规定。

二、释义《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订……《运作办法》：指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订《基金法》：

指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过，自

2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订……《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订基金份额分级：指本基金分设两类基金份额：A类基金份额和B类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率；……升级：指当投资人在单个基金账户保留的A类基金份额达到B类基金份额的最低份额要求时，基金的注册登记机构自动将投资人在该基金账户保留的A类基金份额全部升级为B类基金份额；降级：指当投资人在单个基金账户保留的B类基金份额不能满足该类基金份额的最低份额要求时，基金的注册登记机构自动将投资人在该基金账户保留的B类基金份额全部降级为A类基金份额；基金份额分级：指本基金分设三类基金份额：A类基金份额、B类基金份额和E类基金份额。三类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率；……E类基金份额：指按照0.30%年……
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