公告日期：2018-08-03

　　
大成现金增利货币市场基金

调整收益支付方式并修订基金合同的公告

为了更好地适应广大投资者的理财需求，更好地服务投资者，大成基金管理有限公司（以下简称“我公司”）决定自2018年8月6日起对大成现金增利货币市场基金调整收益支付方式，经协商基金托管人同意，并报中国证监会备案，修订基金合同部分条款内容如下：

一、基金合同的修订内容

我公司就《基金合同》的相关内容进行了修订。本项修订未对原有基金份额持有人的利益形成任何重大影响，不需召开基金份额持有人大会。《基金合同》的具体修订内容如下：

（一）在《基金合同》“第十六部分基金的收益与分配”的“(二)收益分配原则”中进行如下修改：

原表述为：
“1、基金收益分配采用红利再投资方式；

2、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；

3、“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；

4、本基金保持基金份额净值为1.00元，根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益；

5、本基金收益每月集中支付一次；每月累计收益支付方式采用红利再投资（即红利转基金份额）方式。投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；每月累计未付收益支付时，若累计未付收益为正值，则为投资者增加相应的基金份额；若其累计未付收益为负值，则缩减投资者基金份额。若投资者赎回全部
基金份额时，其累计未付收益将立即结清，若累计未付收益为负值，则从投资者赎回基金款中扣除；

6、当日申购的基金份额自下一个交易日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个交易日起，不享有基金的分配权益；

7、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。”

修订为：
“1、基金收益分配采用红利再投资方式；

2、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；

3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每日支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；

4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益；

5、当进行收益结转时，如投资者的累计未结转收益为正，则为基金份额持有人增加相应的基金份额；如投资者的累计未结转......
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