公告日期：2019-10-23

大成月添利理财债券型证券投资基金
2019 年第 3 季度报告

2019 年 9 月 30 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2019 年 10 月 23 日

重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成月添利理财债券

基金主代码 090021

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 9 月 20 日

报告期末基金份额总额 11,522,989,376.73 份

投资目标 以保持基金资产的安全性和适当流动性为首要目标，追求高于业绩比
较基准的稳定收益。

投资策略 本基金通过平均剩余期限决策、类属配置、品种选择和其他衍生工具
投资策略四个层次进行投资管理，以实现超越投资基准的投资目标。

业绩比较基准 七天通知存款税后利率。

风险收益特征 本基金为债券型基金，为证券投资基金中的较低风险品种。本基金的
风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 大成月添利债券 A 大成月添利债券 B 大成月添利债券 E

下属分级基金的交易代码 090021 091021 001497

报告期末下属分级基金的

83,120,810.08 份 11,430,771,815.97 份 9,096,750.68 份
份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019 年 7 月 1 日-2019 年 9 月 30 日）

大成月添利债券 A 大成月添利债券 B 大成月添利债券 E

1.本期已实现收益 554,633.13 82,363,424.02 61,871.64

2.本期利润 554,633.13 82,363,424.02 61,871.64

3.期末基金资产净值 83,120,810.08 11,430,771,815.97 9,096,750.68

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

大成月添利债券 A

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