大成月添利理财债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 查看PDF原文
公告日期:2019-08-27
大成月添利理财债券型证券投资基金2019 年半年度报告摘要
2019 年 6 月 30 日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2019 年 8 月 27 日
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 26 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 大成月添利理财债券
基金主代码 090021
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 9 月 20 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份 11,924,865,198.77 份
额总额
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基
大成月添利债券 A 大成月添利债券 B 大成月添利债券 E
金简称
下属分级基金的交
090021 091021 001497
易代码
报告期末下属分级
102,270,009.14 份 11,809,691,362.24 份 12,903,827.39 份
基金的份额总额
2.2基金产品说明
投资目标 以保持基金资产的安全性和适当流动性为首要目标,追求高于业绩
比较基准的稳定收益。
投资策略 本基金通过平均剩余期限决策、类属配置、品种选择和其他衍生工
具投资策略四个层次进行投资管理,以实现超越投资基准的投资目
标。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率。
风险收益特征 本基金为债券型基金,为证券投资基金中的较低风险品种。本基金
的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基
金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 赵冰 贺倩
信息披露 联系电话
负责人 0755-83183388 010-66060069
电子邮箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人……
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