大成月添利理财债券型证券投资基金2018年年度报告摘要 查看PDF原文
公告日期:2019-03-29
大成月添利理财债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
2018年12月31日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2019年03月29日
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2018年01月01日起至12月31日止。
基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 大成月添利理财债券
基金主代码 090021
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年9月20日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份 14,263,568,832.57份
额总额
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基
大成月添利债券A 大成月添利债券B 大成月添利债券E
金简称
下属分级基金的交
090021 091021 001497
易代码
报告期末下属分级
189,854,088.69份 14,053,448,932.74份 20,265,811.14份
基金的份额总额
2.2基金产品说明
投资目标 以保持基金资产的安全性和适当流动性为首要目标,追求高于业绩
比较基准的稳定收益。
投资策略 本基金通过平均剩余期限决策、类属配置、品种选择和其他衍生工
具投资策略四个层次进行投资管理,以实现超越投资基准的投资目
标。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率。
风险收益特征 本基金为债券型基金,为证券投资基金中的较低风险品种。本基金
的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基
金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 赵冰 贺倩
信息披露 联系电话
负责人 0755-83183388 010-66060069
电子邮箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816
2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理……
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