公告日期：2017-03-25

大成月添利理财债券型证券投资基金

2016年年度报告摘要

2016年 12月 31日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2017年3月25日

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月23日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 大成月添利理财债券

基金主代码 090021

交易代码 090021

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年9月20日

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 543,347,437.25份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 大成月添利债券A 大成月添利债券B 大成月添利债券E

下属分级基金的交易代码： 090021 091021 001497

报告期末下属分级基金的份额总额117,370,998.32份 407,392,707.39份 18,583,731.54份

2.2基金产品说明

投资目标 以保持基金资产的安全性和适当流动性为首要目标，追求高于业绩比较

基准的稳定收益。

投资策略 本基金通过平均剩余期限决策、类属配置、品种选择和其他衍生工具投

资策略四个层次进行投资管理，以实现超越投资基准的投资目标。

业绩比较基准 七天通知存款税后利率。

风险收益特征 本基金为债券型基金，为证券投资基金中的较低风险品种。本基金的风

险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

信息披露负 姓名 罗登攀 林葛

责人 联系电话 0755-83183388 010-66060069

电子邮箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com

客户服务电……
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