公告日期:2015-05-05
大成月添利理财债券型证券投资基金 更新招募说明书
大成月添利理财债券型证券投资基金
更新招募说明书
( 2015 年 1 期)
基金管理人: 大成基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
二〇一五年五月
大成月添利理财债券型证券投资基金 更新招募说明书
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重 要 提 示
大成月添利理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会 2012 年 8
月 27 日证监许可【 2012】 1155 号文核准募集,基金合同于 2012 年 9 月 20 日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核
准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实
质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金是理财债券型基金, 其风险和预期收益率低于股票基金、混合基金和普通债券型
基金, 属于预期风险收益水平较低的品种。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本更新的招募说明书。
基金过往业绩并不预示其未来表现。
本更新的招募说明书所载内容截止日为 2015 年 3 月 20 日 (其中人员变动信息以公告日
为准),有关财务数据和基金净值表现截止日为 2014 年 12 月 31 日,本报告中所列财务数据
未经审计。
大成月添利理财债券型证券投资基金 更新招募说明书
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目 录
重 要 提 示............................................................................................................................................2
目 录......................................................................................................................................................3
一、绪 言..............................................................................................................................................4
二、释 义..............................................................................................................................................4
三、基金管理人......................................................................................................................................9
四、基金托管人....................................................................................................................................26
五、相关服务机构 ................................................................................................................................32
六、基金份额的分级 ............................................................................................................................48
七、基……
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