公告日期:2018-03-27
大成新锐产业混合型证券投资基金(大成新锐产业股票型证券投资基金)托管协议
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人....................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则........................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查................................5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.....................................10
五、基金财产的保管.......................................................10
六、指令的发送、确认及执行...............................................13
七、交易及清算交收安排...................................................16
八、基金资产净值计算和会计核算...........................................18
九、基金收益分配.........................................................24
十、基金信息披露.........................................................24
十一、基金费用...........................................................26
十二、基金份额持有人名册的登记与保管.....................................27
十三、基金有关文件档案的保存.............................................27
十四、基金管理人和基金托管人的更换.......................................28
十五、禁止行为...........................................................29
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算...............................30
十七、违约责任...........................................................32
十八、争议解决方式.......................................................32
十九、托管协议的效力.....................................................33
二十、其......
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