公告日期:2018-03-27
大成消费主题混合型证券投资基金(原大成消费主题股票型证券投资基金)托管协议
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人.....................................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则.............................................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.............................................5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.........................................................9
五、基金财产的保管...........................................................................................10
六、指令的发送、确认及执行...........................................................................12
七、交易及清算交收安排...................................................................................14
八、基金资产净值计算和会计核算...................................................................17
九、基金收益分配...............................................................................................21
十、基金信息披露...............................................................................................22
十一、基金费用...................................................................................................23
十二、基金份额持有人名册的的登记与保管...................................................24
十三、基金有关文件档案的保存.......................................................................25
十四、基金管理人和基金托管人的更换..........................................
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