大成竞争优势混合:严格风险控制 追求稳健收益
报告摘要:
大成竞争优势混合(519089)是一只混合型基金,2014年4月25日徐彦先生开始掌管该基金。基金近1年累计收益85.74%,同期上证指数上涨76.81%,沪深300指数上涨72.53%。
投资目标:本股票型基金主要投资于具有持续竞争优势的企业,追求基金资产长期增值。
投资范围:本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定).
基金经理:徐彦先生:管理学硕士。曾就职于中国东方资产管理公司投资管理部,2007年加入大成基金研究部,曾任中游制造行业研究主管,2011年7月29日至2012年10月27日曾任景宏证券投资基金和大成行业轮动股票型证券投资基金基金经理助理。2012年10月31日起任大成策略回报股票型证券投资基金基金经理。2014年4月25日起兼任大成竞争优势股票型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国
一、基金产品介绍
大成竞争优势混合(519089)是一只混合型基金,成立于2011年4月20日,成立时规模16.721亿份,截止2015年6月30日资产规模1.10亿元,份额规模0.5469亿份。2014年4月25日徐彦先生开始掌管该基金。本基金申购费率0.60%(小于100万),赎回费0.5%(小于1年).
分红政策:1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。3、每一基金份额享有同等分配权;4、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)时间不得超过15个工作日。
业绩比较基准:75%×沪深300指数 25%×中债综合指数。
二、基金分析
1、收益风险分析
大成竞争优势混合(519089)是一只混合型基金,2014年4月25日徐彦先生开始掌管该基金。基金近1年累计收益85.74%,同期上证指数上涨76.81%,沪深300指数上涨72.53%。
基金成立以来各阶段表现优秀,近3年同类排名202|495,近2年同类排名98|559,近1年同类排名132|678,近6月同类排名65|755,近3月同类排名32|862,近1月同类排名60|1047,近1周同类排名206|1053,今年来同类排名110|727.
截至2015-06-30,,期末净资产1.10亿元,比上期减少12.51%。
截至2015-06-30,大成竞争优势混合净资产规模1.10亿元,比上一期(2015-03-31)减少了12.51%,股票配置占比上期增加4.16%。
本基金2015年第二季度配置制造业最多,占66.23%,其次是批发和零售业占8.04%,金融业占6.83%,科学研究和技术服务业占5.17%。
2、基金经理分析
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