公告日期:2017-10-27
大成深证成长 40 交易型开放式指数
证券投资基金联接基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期: 2017 年 10 月 27 日
大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 26 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
2.1 基金产品情况
基金简称 大成深证成长 40ETF 联接
交易代码 090012
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 12 月 21 日
报告期末基金份额总额 163,706,398.55 份
投资目标
通过投资于深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基
金,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差
最小化。
投资策略
本基金以深证成长 40ETF 作为其主要投资标的,方便
特定的客户群通过本基金投资深证成长 40ETF。本基金
并不参与深证成长 40ETF 的管理。
本基金主要以一级市场申购的方式投资于目标 ETF,获
取基金份额净值上涨带来的收益;在目标 ETF 基金份
额二级市场交易流动性较好的情况下,也可以通过二
级市场买卖目标 ETF 的基金份额。
业绩比较基准 深证成长 40 价格指数95%+银行活期存款利率(税
后) 5%
风险收益特征
本基金属股票基金,预期风险与预期收益高于混合基
金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,
紧密跟踪标的指数,具有与标的指数以及标的指数所
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代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 深证成长40交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 159......
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