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发表于 2023-10-20 07:04:48 股吧网页版
大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2023-10-20


大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期:2023 年 10 月 12 日
送出日期:2023 年 10 月 20 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 大成深证成长 40ETF 联接 基金代码 090012

下属基金简称 大成深证成长 40ETF 联接 A 下属基金交易代码 090012

基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2010 年 12 月 21 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2020 年 6 月 29 日

基金经理 刘淼 金经理的日期

证券从业日期 2008 年 4 月 1 日

基金合同生效后的存续期内,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于
5000 万元,基金管理人应当及时报告中国证监会;基金份额持有人数量连续 20 个工
其他 作日达不到 200 人,或连续 20 个工作日基金资产净值低于 5000 万元,基金管理人应
当及时向中国证监会报告,说明出现上述情况的原因并提出解决方案。法律法规另有
规定时,从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书》第八部分“基金的投资”。

投资目标 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金跟踪标的指数为:深证成长 40 指数。

本基金以目标 ETF 基金份额、标的指数成份股(含存托凭证)及备选成份股(含存托凭
证)为主要投资对象。正常情况下投资于目标 ETF 基金份额的投资组合资产不低于基金
投资范围 资产净值的 90%,持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

为更好地实现投资目标,本基金还可投资于新股、存托凭证、债券、回购、权证及中国
证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品
种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金以深证成长 40ETF 作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资深证
主要投资策略 成长 40ETF。本基金并不参与深证成长 40ETF 的管理。

本基金主要以一级市场申购的方式投资于目标 ETF,获取基金份额净值上涨带来的收益;

大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A 类份额)基金产品资料概要更新

在目标 ETF 基金份额二级市场交易流动性较好的情况下,也可以通过二级市场买卖目标
ETF 的基金份额。在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策
略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。

……
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