大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年第3季度报告
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公告日期:2022-10-26
大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2022 年第 3 季度报告
2022 年 9 月 30 日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 10 月 26 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 大成深证成长 40ETF 联接
基金主代码 090012
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 12 月 21 日
报告期末基金份额总额 78,378,842.58 份
投资目标 通过投资于深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金,紧密跟踪
标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金以深证成长 40ETF 作为其主要投资标的,方便特定的客户群通
过本基金投资深证成长 40ETF。本基金并不参与深证成长 40ETF 的管
理。
本基金主要以一级市场申购的方式投资于目标 ETF,获取基金份额净
值上涨带来的收益;在目标 ETF 基金份额二级市场交易流动性较好的
情况下,也可以通过二级市场买卖目标 ETF 的基金份额。
业绩比较基准 深证成长 40 价格指数×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征 本基金属股票基金,预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与
货币市场基金。本基金为指数型基金,紧密跟踪标的指数,具有与标
的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 159906
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2010 年 12 月 21 日
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011 年 2 月 23 日
基金管理人名称 大成基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
2.1.2 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求与标的指数相似的投资回报。
投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权
重构建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,
……
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