公告日期:2018-03-27
大成核心双动力混合型证券投资基金
(原大成核心双动力股票型证券投资基
金)托管协议
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
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目 录
一、 基金托管协议当事人..............................................................................................................3
二、 基金托管协议的依据、目的和原则......................................................................................4
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......................................................................4
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查................................................................................10
五、 基金财产保管........................................................................................................................10
六、 指令的发送、确认和执行....................................................................................................13
七、 交易及清算交收安排............................................................................................................14
八、 基金资产净值计算和会计核算............................................................................................17
九、 基金收益分配........................................................................................................................20
十、 信息披露................................................................................................................................21
十一、 基金费用.................................
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