公告日期:2018-03-27
大成核心双动力混合型证券投资基金(原大成核心双动力股票型证券投资基金)托管协议
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
目录
一、基金托管协议当事人......3
二、基金托管协议的依据、目的和原则......4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查......10
五、基金财产保管......10
六、指令的发送、确认和执行......13
七、交易及清算交收安排......14
八、基金资产净值计算和会计核算......17
九、基金收益分配......20
十、信息披露......21
十一、基金费用......22
十二、基金份额持有人名册的保管......24
十三、基金有关文件和档案的保存......24
十四、基金管理人和基金托管人的更换......25
十五、禁止行为......27
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......27
十七、违约责任......29
十八、争议解决方式......30
十九、基金托管协议的效力......30
二十、基金托管协议的签订......30
第2页
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:大成基金管理有限公司
住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
法定代表人:刘卓
成立时间:1999年4月12日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[1999]10号
注册资本:贰亿元人民币
组织形式:有限责任公司
经营范围:基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的其他业务。
存续期间:持续经营
电话:400-888-5558
传真:0755-83199588
联系人:肖剑
(二)基金托管人
名称:中国工商银行股份有限公司<......
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