公告日期:2017-10-27
大成行业轮动混合型证券投资基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期: 2017 年 10 月 27 日
大成行业轮动混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 26 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 大成行业轮动混合
交易代码 090009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 9 月 8 日
报告期末基金份额总额 153,944,559.87 份
投资目标 利用行业轮动效应,优化行业配置,获取超额投资
收益,实现基金资产长期稳健增值。
投资策略
本基金将重点围绕我国经济周期动力机制与发展规
律,研究我国国民经济发展过程中的结构化特征,
捕捉行业轮动效应下的投资机会,自上而下的实施
大类资产间的战略配置和股票类别间的战术配置,
精选优质行业的优质股票,获取超额投资收益,实
现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准 80%沪深 300 指数 20%中证综合债券指数
风险收益特征
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风
险和预期收益适中的品种,其预期风险和预期收益
低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
大成行业轮动混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2017 年 7 月 1 日 - 2017 年 9 月 30 日
)
1.本期已实现收益 9,484,549.54
2.本期利润 6,023,253.03
3.加权平均基金份额本期利润 0.0396
4.期末基金资产净值 243,321,581.61
5.期末基金份额净值 1.581
注: 1......
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