公告日期：2018-05-12

　　 关于大成强化收益定期开放债券型证券投资基金

本次封闭运作期计提管理费的公告

根据《大成强化收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，大成强化收益定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）采用浮动管理费模式，以分档计提方式收取浮动管理费。每个封闭运作期结束后，基金管理人将以封闭运作期基金资产净值增长率（折年化）为基础分档收取管理费。

浮动管理费分档费率表如下：

封闭运作期基金净值年化增长率（M） 管理费率

M≤4% 0.2%

4%
6%
M>8% 0.65%

其中，M的计算公式为：

M

NAV1 D1 当年天数100%

NAV0 T

NAV1为第N个封闭运作期结束后第一个开放日的未扣除管理费的基金份额净值；

NAV0为第N-1个封闭运作期结束后第二个开放日的基金份额净值，若N=1，则为基金

合同生效日基金份额净值

D为第N个封闭运作期内的任一日为除息日的份额红利的总和。

T为第N个封闭运作期的天数，即第N个封闭运作期起始日（含）至第N个封闭运作

期结束后第一个开放日（含）。

经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核，本基金本次封闭运作期（2017年11月11日至2018年5月9日）的基金份额净值年化增长率M=-2.48%（未扣除管理费），根据上述规则，本基金本次封闭运作期适用的管理费率为0.2%。

本基金在封闭运作期内不计提管理费，每个封闭运作期结束后的第一个开放日对管理费进行一次性计提，并于管理费计提日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

根据上述规则，本基金于2018年5月10日（封闭运作期结束后的第一个开放日）进行了管理费的计提。本次管理费计提后，本基金2018年5月10日的累计单位份额净值为1.406元，单位份额净值为1.206元。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。