公告日期：2017-11-11

　　关于大成强化收益定期开放债券型证券投资基金本次封闭
运作期计提管理费的公告
根据《 大成强化收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称基金合同）
的约定，大成强化收益定期开放债券型证券投资基金（以下简称本基金）采用浮动管
理费模式，以分档计提方式收取浮动管理费。每个封闭运作期结束后，基金管理人将
以封闭运作期基金资产净值增长率（折年化）为基础分档收取管理费。
浮动管理费分档费率表如下：
封闭运作期基金净值年化增长率（ M） 管理费率
M≤4% 0.2%
4%＜M≤6% 0.3%
6%＜M≤8% 0.4%
M8% 0.65%
其中， M 的计算公式为：
NAV1 为第 N 个封闭运作期结束后第一个开放日的未扣除管理费的基金份额净值；
NAV0 为第 N-1 个封闭运作期结束后第二个开放日的基金份额净值，若 N=1，则为基金
合同生效日基金份额净值
为第 N 个封闭运作期内的任一日为除息日的份额红利的总和。
T 为第 N 个封闭运作期的天数，即第 N 个封闭运作期起始日（含）至第 N 个封闭运作
期结束后第一个开放日（含）。
经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核，本基金本次封闭
运作期（ 2017 年 5 月 12 日至 2017 年 11 月 8 日）的基金份额净值年化增长率
M=3.85%（未扣除管理费），根据上述规则，本基金本次封闭运作期适用的管理费率
为 0.2%。
本基金在封闭运作期内不计提管理费，每个封闭运作期结束后的第一个开放日对管理
费进行一次性计提，并于管理费计提日起 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给基
金管理人。
根据上述规则，本基金于 2017 年 11 月 9 日（封闭运作期结束后的第一个开放日）进
行了管理费的计提。本次管理费计提后，本基金 2017 年 11 月 9 日的累计单位份额净
值为 1.421 元，单位份额净值为 1.221 元。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和
招募说明书及相关公告。如有疑问，投资者可拨打本公司客户服务电话（ 400-888-
5558）或登陆本公司网站（ www.dcfund.com.cn）进行咨询。
特此公告。
大成基金管理有限公司
二〇一七年十一月十一日

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