公告日期:2016-04-22
大成策略回报混合型证券投资基金
2016 年第 1 季度报告
2016 年 3 月 31 日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2016 年 4 月 22 日
大成策略回报混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
2 基金产品概况
基金简称 大成策略回报混合
交易代码 090007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 11 月 26 日
报告期末基金份额总额 336,983,007.80 份
投资目标
追求基金资产的长期稳健增值,兼顾当期收益;同
时,实施积极的分红政策,回报投资者。
投资策略
本基金在控制风险的前提下,采取趋势投资策略进
行总体资产配置;在行业配置、个股投资上分别实
施行业轮动投资策略、核心-卫星策略、价值投资策
略、买入并持有策略,以期在承担中高风险的前提
下获取尽可能高的投资收益;同时,强调收益管理,
实施收益管理策略,以期在增长期及时锁定收益,
制度性的减少未来可能的下跌风险,增加投资总收
益。
业绩比较基准 80%沪深 300 指数+20%中债综合指数
风险收益特征
本基金属于风险收益水平适中的混合型基金品种,
其长期平均的预期收益和风险低于股票基金,高于
债券基金和货币市场基金。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
大成策略回报混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日
)
1.本期已实现收益 -6,887,113.59
2.本期利润
-51,547,247.78
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1574
4.期末基金资产净值......
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