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发表于 2020-01-17 08:15:12 股吧网页版
大成货币市场证券投资基金2019年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2020-01-17

  大成货币市场证券投资基金
2019 年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2020 年 1 月 17 日
大成货币市场证券投资基金 2019 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大成货币
基金主代码 090005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005 年 6 月 3 日
报告期末基金份额总额 193,463,399.09 份
投资目标 在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收益。
投资策略 本基金通过平均剩余期限决策、类属配置和品种选择三个层次进行投资
管理,以实现超越投资基准的投资目标。
业绩比较基准 税后活期存款利率。
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种;预期收益
和风险都低于债券基金、混合基金、股票基金。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 大成货币 A 大成货币 B
下属分级基金的交易代码 090005 091005
报告期末下属分级基金的 134,451,086.08 份 59,012,313.01 份
大成货币市场证券投资基金 2019 年第 4 季度报告
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份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日)
大成货币 A 大成货币 B
1.本期已实现收益 810,342.19 436,792.74
2.本期利润 810,342.19 436,792.74
3.期末基金资产净值 134,451,086.08 59,012,313.01......
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