公告日期：2018-03-27

　　大成货币市场基金
托管协议
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行
二〇一八年三月
托管协议
目 录
一、 托管协议当事人............................................4－1
二、 订立托管协议的依据、目的和原则............................4－2
三、 基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查................4－3
四、 基金财产保管..............................................4－5
五、 划款指令的发送、确认和执行................................4－8
六、 交易安排.................................................4－10
七、 基金资产净值计算和会计核算...............................4－12
八、 基金收益分配.............................................4－15
九、 基金份额持有人名册的登记与保管...........................4－16
十、 基金信息披露.............................................4－17
十一、 基金有关文件和档案的保存 .............................4－18
十二、 基金托管人报告 .......................................4－18
十三、 基金托管人和基金管理人的更换 .........................4－19
十四、 基金的费用 ...........................................4－22
十五、 禁止行为 .............................................4－24
十六、 违约责任 .............................................4－25
十七、 争议的处理和适用法律 .................................4－27
十八、 托管协议的效力 .......................................4－27
十九、 托管协议的修改和终止 .................................4－27
二十、 其他事项 .............................................4－27
托管协议
4－1
大成货币市场基金托管协议
鉴于大成基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有
限责任公司，拟募集大成货币市场基金；
鉴于中国光大银行......
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