公告日期：2024-04-19

大成货币市场证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成货币

基金主代码 090005

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005 年 6 月 3 日

报告期末基金份额总额 562,789,985.73 份

投资目标 在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收
益。

投资策略 本基金通过平均剩余期限决策、类属配置和品种选择三
个层次进行投资管理，以实现超越投资基准的投资目标。

业绩比较基准 税后活期存款利率。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险
品种；预期收益和风险都低于债券基金、混合基金、股
票基金。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 大成货币 A 大成货币 B

下属分级基金的交易代码 090005 091005

报告期末下属分级基金的份额总额 222,075,626.14 份 340,714,359.59 份

注：为使本基金业绩与其业绩比较基准具有更强的可比性，经大成基金管理有限公司申请，并经
中国证监会同意，自 2008 年 6 月 1 日起，本基金业绩比较基准由“税后一年期银行定期存款利率”
变更为“税后活期存款利率”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

大成货币 A 大成货币 B

1.本期已实现收益 1,142,640.91 1,889,990.64

2.本期利润 1,142,640.91 1,889,990.64

3.期末基金资产净值 222,……
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