公告日期：2023-08-24

大成精选增值混合型证券投资基金
托管协议

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

二〇二三年八月

大成精选增值混合型证券投资基金托管协议

目录

一、托管协议当事人 ......3
二、托管协议的依据、目的、原则和解释 ......4
三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查 ......6
四、基金财产的保管 ......7
五、指令的发送、确认和执行 ......10
六、交易安排 ......12
七、基金认购、申购、赎回和基金转换的资金清算 ......14
八、基金财产净值计算和会计核算 ......14
九、基金收益分配 ......15
十、基金份额持有人名册的保管 ......16
十一、信息披露 ......17
十二、基金有关文件和档案的保存 ......18
十三、基金托管人报告 ......18
十四、基金托管人和基金管理人的更换 ......18
十五、基金费用 ......20
十六、禁止行为 ......22
十七、违约责任和责任划分 ......22
十八、适用法律与争议解决 ......25
十九、托管协议的效力和文本 ......25
二十、托管协议的修改和终止 ......25
二十一、其他事项 ......26
二十二、托管协议当事人盖章及法定代表人或授权代表签字、签订地、签订日 ......26

大成精选增值混合型证券投资基金托管协议

大成精选增值混合型证券投资基金托管协议

鉴于大成基金管理有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，拟发起设立大成精选增值混合型证券投资基金；

鉴于中国农业银行系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律、法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；
鉴于大成基金管理有限公司拟担任大成精选增值混合型证券投资基金的基金管理人，中国农业银行拟担任大成精选增值混合型证券投资基金的基金托管人；

为明确大成精选增值混合型证券投资基金基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本协议。

一、托管协议当事人

（一）基金管理人（或简称“管理人”）

名称：大成基金管理有限公司

注册地址：广东省深圳市南山区海德三道 1236 号大成基金总部大厦 5 层、27-33
层

办公地址：广东省深圳市南山区海德三道 1236 号大成基金总部大厦 27 层

邮政编码：518040

法定代表人：吴庆斌

成立日期：1999 年 4 月 12 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字〔1999〕10 号

组织形式：有限责任公司

注册资本：贰亿元人民币

存续期间：持续经营

经营范围：基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的其他业务。

（二）基金托管人（或简称“托管人”）

1、基金托管人简况

大成精选增值混合型证券投资基金托管协议

名称：中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层

邮政编码：100031

法定代表人：谷澍

成立时间：2009 年 1 月 15 日

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23 号

注册资本：34,998,303.4 万元人民币

存续期间：持续经营

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结 算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业
务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；代理资金清算；各类汇兑业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；外汇票据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；企业、个人财务顾……
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