公告日期：2023-07-20

大成精选增值混合型证券投资基金
2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 07 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成精选增值混合

基金主代码 090004

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004 年 12 月 15 日

报告期末基金份额总额 690,128,382.64 份

投资目标 投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业，为投资者
寻求持续稳定的投资收益。

投资策略 本基金利用大成基金自行开发的投资管理流程，采用“自上而下”资
产配置和行业配置，“自下而上”精选股票的投资策略，主要投资于
具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业的股票，通过积极
主动的投资策略，追求基金资产长期的资本增值。

业绩比较基准 沪深 300 指数×75%＋中国债券总指数×25%

风险收益特征 本基金属混合型证券投资基金，由于本基金采取积极的投资管理、主
动的行业配置，使得本基金成为证券投资基金中风险程度中等偏高的
基金产品，其长期平均的风险和预期收益低于成长型基金，高于价值
型基金、指数型基金、纯债券基金和国债。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 4,062,325.37

2.本期利润 37,504,959.58

3.加权平均基金份额本期利润 0.0533

4.期末基金资产净值 1,081,366,925.88

5.期末基金份额净值 1.5669

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩……
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