公告日期:2019-12-17
大成蓝筹稳健证券投资基金
托管协议
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国银行
二〇一九年十二月
目录
一、托管协议当事人......3
二、托管协议的依据、目的、原则和解释......4
三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查......4
四、基金资产的保管......7
五、指令的发送、确认和执行......9
六、交易安排......10
七、基金认购、申购、赎回和基金转换的资金清算......11
八、基金资产净值计算和会计核算......12
九、基金收益分配......13
十、基金持有人名册的保管......14
十一、信息披露......14
十二、基金有关文件和档案的保存......15
十三、基金托管人报告......15
十四、基金托管人和基金管理人的更换......17
十五、基金费用......18
十六、禁止行为......19
十七、违约责任和责任划分......19
十八、适用法律与争议解决......22
十九、托管协议的效力和文本......22
二十、托管协议的修改和终止......22
二十一、其他事项......22
二十二、托管协议当事人盖章及法定代表人或授权代表签字、签订地、签订日......23
大成蓝筹稳健证券投资基金托管协议
鉴于大成基金管理有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的有
限责任公司,拟发起设立大成蓝筹稳健证券投资基金;
鉴于中国银行系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行,按照相关
法律、法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力;
鉴于大成基金管理有限公司拟担任大成蓝筹稳健证券投资基金的基金管理
人,中国银行拟担任大成蓝筹稳健证券投资基金的基金托管人;
为明确大成蓝筹稳健证券投资基金基金管理人和基金托管人之间的权利义
务关系,特制订本协议。
一、托管协议当事人
(一)基金管理人(或简称“管理人”)
名称:大成基金管理有限公司
住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
邮政编码:518040
法定代表人:吴庆斌
成立时间: 1999......
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